"البيانات الضخمة" وأسواق المال والبورصة

بعيدا عن امن المعلومات والهاكرز .. اليوم سأغرد عن مصطلح “البيانات الضخمة” وأهميتها لسوق الاوراق المالية .. ستجد المعلومات تحت هذه التغريده او رابط المقال

في حين ان أسواق البورصة هي انظمة معقدة ومن الصعب اعتماد مقولة “شراء بسعر منخفض وبيع بسعر عالي” فحلم كل مستثمر محفظة ناجحة و قرارات استثمارية مناسبة

فمن الممكن استخدام خوارزميات متقدمة وباستخدام حلول “ البيانات الضخمة” فيمكن التنبؤ بمخاطر الائتمان والطلب على السلع والخدمات 

ففي الواقع تعاونت شركة IBM مع الحكومة الصينية وشركة “البيانات الضخمة” في معالجة مشكلة التلوث المتفجرة في البلاد

لنوضح قليلا ما هي“البيانات الضخمة” .. هي بيانات كبيرة الحجم ومعقدة بحيث يتم تجميعها وتحليلها بأدوات وأساليب معتمدة لإنتاج بيانات ذات قيمة .. فهي تتكون من ٣ عوامل 

اولا الحجم .. حجم هذه البيانات كبيرة جدا وتحتاج لمساحات شاسعة لاستيعابها .. ثانيا السرعة .. فهي تقوم على خوارزميات سريعة ومعقدة لتقديم افضل الحلول .. واخيرا  التنوع .. فلابد ان يتم التنوع في مصادرها وأنواعها 

مثال حي .. شركة الطرود UPS كانت تستخدم حركات الحزم والطرود من ١٩٨٠ والان الشركة تتعامل مع أكثر من 39.5 مليون طلب في اليوم 

قامت الشركة بمشروع بحثي في العالم باستخدام “البيانات الضخمة” ووفرت أكثر من 8.4 مليون جالون من الوقود واكثر من 85 مليون ميل بعد تطبيق المشروع

تستفيد “ول ستريت” ايضا من تحليلات البيانات الكبيرة باستخدام خوارزميات متقدمة لتتبع الأسواق المالية التنبؤ بها 

من خلال دمج متوسطات التقارب والمتوسطات الحركية مع الخوارزميات الجينية فمن الممكن التنبؤ اكثر دقة بتصحيحات السوق وتغيراتها. 

هناك نوعين من الخوارزميات المستخدمة في التحليل يومكن تمييزها وهي “التداول عالي الارتداد” و “التداول الكمي” 

التداول عالي الارتداد HFT والمستخدم عالميا لا يستفيد منه الا التجار الكبار وله عواقب واسعة على السوق باكملة 

اما التداول الكمي او التداول على المدى الطويل فهو يستخدم البيانات المجمعة والتي يعود تاريخها الى خمس دقائق ويخلق تنبؤات مستمدة من ألة 

هناك ٣ أنظمة مختلفة للسوق يمكن ان تتناوب عليها - ردود فعل إيجابية وردود فعل سلبية وردود عشوائية .. بهذا المنطق يتم تحليل الصفقات 

مع مدخلات الاسعار والصفقات الحالية وباستخدام الذكاء الاصطناعي و التعلم الآلي يمكن تكوين حلول وافتراضات عملية للأسهم التي يمكن شراؤها والتي يمكن بيعها والاستغناء عنها .. فهذا شكل احدى الحلول لشركة IKnowFirst

ففي النهاية لكل مستثمر استراتيجية خاصة يمكن قبول المخاطر على اثرها فالبيانات الضخمة هي وسيلة وليست حل للمستثمر لتساعدة في اتخاذ القرارات